臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ外国債券 Aコース

計算期間	第159計算期間 (2020年 2月21日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	9円
期末純資産総額	137,557,395,323円
期末受益権口数	138,760,075,022口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,913円
期中騰落率	△6.67%

計算期間	第160計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	6円
期末純資産総額	142,259,480,718円
期末受益権口数	136,989,184,812口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,385円
期中騰落率	4.82%

計算期間	第161計算期間 (2020年 4月21日～2020年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	11円
期末純資産総額	135,192,709,231円
期末受益権口数	129,569,103,114口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,434円
期中騰落率	0.58%

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

計算期間	第159計算期間 (2020年 2月21日～2020年 3月23日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	211,082,456,613円
期末受益権口数	248,983,732,970口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,478円
期中騰落率	△8.29%

計算期間	第160計算期間 (2020年 3月24日～2020年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	16円
期末純資産総額	217,126,151,823円
期末受益権口数	245,973,567,562口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,827円
期中騰落率	4.31%

計算期間	第161計算期間 (2020年 4月21日～2020年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	16円
期末純資産総額	210,470,878,986円
期末受益権口数	237,802,951,277口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,851円
期中騰落率	0.45%