臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ外国債券 Aコース

計算期間	第108計算期間 (平成27年11月21日～平成27年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	118,674,749,883円
期末受益権口数	116,890,786,061口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,153円
期中騰落率	△0.22%

計算期間	第109計算期間 (平成27年12月22日～平成28年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	11円
期末純資産総額	122,157,225,445円
期末受益権口数	120,317,101,256口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,153円
期中騰落率	0.11%

計算期間	第110計算期間 (平成28年 1月21日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	12円
期末純資産総額	120,492,195,233円
期末受益権口数	118,013,687,784口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,210円
期中騰落率	0.68%

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

計算期間	第108計算期間 (平成27年11月21日～平成27年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	22円
期末純資産総額	329,577,124,011円
期末受益権口数	332,268,859,513口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,919円
期中騰落率	△0.77%

計算期間	第109計算期間 (平成27年12月22日～平成28年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	21円
期末純資産総額	324,469,187,219円
期末受益権口数	341,700,728,740口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,496円
期中騰落率	△4.05%

計算期間	第110計算期間 (平成28年 1月21日～平成28年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	21円
期末純資産総額	317,161,230,577円
期末受益権口数	342,289,887,062口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,266円
期中騰落率	△2.20%