臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ外国債券 Aコース

計算期間	第216計算期間 (2024年11月21日～2024年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	36,778,859,181円
期末受益権口数	41,937,557,396口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,770円
期中騰落率	△0.27%

計算期間	第217計算期間 (2024年12月21日～2025年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	36,381,830,587円
期末受益権口数	41,515,144,352口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,764円
期中騰落率	△0.07%

計算期間	第218計算期間 (2025年 1月21日～2025年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	36,135,085,781円
期末受益権口数	41,022,048,356口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,809円
期中騰落率	0.51%

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

計算期間	第216計算期間 (2024年11月21日～2024年12月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	106,320,799,812円
期末受益権口数	86,745,719,095口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,257円
期中騰落率	1.84%

計算期間	第217計算期間 (2024年12月21日～2025年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	105,209,236,559円
期末受益権口数	86,346,518,227口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,185円
期中騰落率	△0.55%

計算期間	第218計算期間 (2025年 1月21日～2025年 2月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	102,387,828,619円
期末受益権口数	85,207,047,325口
期末1万口当り純資産額(分配後)	12,016円
期中騰落率	△1.35%