臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ外国債券 Aコース

計算期間	第177計算期間 (2021年 8月21日～2021年 9月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	36円
期末純資産総額	47,855,077,173円
期末受益権口数	45,213,603,502口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,584円
期中騰落率	0.71%

計算期間	第178計算期間 (2021年 9月22日～2021年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	37円
期末純資産総額	47,203,203,404円
期末受益権口数	45,507,782,737口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,373円
期中騰落率	△1.64%

計算期間	第179計算期間 (2021年10月21日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	30円
期末純資産総額	46,852,770,132円
期末受益権口数	45,270,924,331口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,349円
期中騰落率	0.06%

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

計算期間	第177計算期間 (2021年 8月21日～2021年 9月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	88,329,908,724円
期末受益権口数	91,008,859,718口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,706円
期中騰落率	0.99%

計算期間	第178計算期間 (2021年 9月22日～2021年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	26円
期末純資産総額	89,939,988,305円
期末受益権口数	91,181,851,651口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,864円
期中騰落率	1.90%

計算期間	第179計算期間 (2021年10月21日～2021年11月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	26円
期末純資産総額	88,985,436,270円
期末受益権口数	90,358,916,534口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,848円
期中騰落率	0.10%