臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ外国債券 Aコース

計算期間	第186計算期間 (2022年 5月21日～2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	38,549,920,821円
期末受益権口数	45,066,089,798口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,554円
期中騰落率	△2.92%

計算期間	第187計算期間 (2022年 6月21日～2022年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	17円
期末純資産総額	38,258,442,663円
期末受益権口数	45,254,252,291口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,454円
期中騰落率	△0.97%

計算期間	第188計算期間 (2022年 7月21日～2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	14円
期末純資産総額	41,973,398,019円
期末受益権口数	48,046,849,034口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,736円
期中騰落率	3.50%

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

計算期間	第186計算期間 (2022年 5月21日～2022年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	24円
期末純資産総額	78,919,139,922円
期末受益権口数	82,410,590,976口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,576円
期中騰落率	2.00%

計算期間	第187計算期間 (2022年 6月21日～2022年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	80,491,619,619円
期末受益権口数	83,014,882,504口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,696円
期中騰落率	1.51%

計算期間	第188計算期間 (2022年 7月21日～2022年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	24円
期末純資産総額	84,519,525,689円
期末受益権口数	85,092,568,735口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,933円
期中騰落率	2.69%