臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/03/04 9:07
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

野村ファンドラップ外国債券 Aコース

計算期間第168計算期間
(2020年11月21日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)26円
期末純資産総額123,085,975,326円
期末受益権口数113,927,398,021口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,804円
期中騰落率0.50%

計算期間第169計算期間
(2020年12月22日～2021年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)25円
期末純資産総額122,557,487,571円
期末受益権口数114,123,658,654口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,739円
期中騰落率△0.37%

計算期間第170計算期間
(2021年 1月21日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)19円
期末純資産総額103,171,669,068円
期末受益権口数97,280,249,117口
期末1万口当り純資産額(分配後)10,606円
期中騰落率△1.06%


野村ファンドラップ外国債券 Bコース

計算期間第168計算期間
(2020年11月21日～2020年12月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)11円
期末純資産総額188,825,198,167円
期末受益権口数202,735,816,897口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,314円
期中騰落率1.44%

計算期間第169計算期間
(2020年12月22日～2021年 1月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)11円
期末純資産総額186,706,000,228円
期末受益権口数201,020,379,063口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,288円
期中騰落率△0.16%

計算期間第170計算期間
(2021年 1月21日～2021年 2月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)11円
期末純資産総額159,882,211,365円
期末受益権口数171,032,957,425口
期末1万口当り純資産額(分配後)9,348円
期中騰落率0.76%