臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ外国債券 Aコース

計算期間	第174計算期間 (2021年 5月21日～2021年 6月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	16円
期末純資産総額	49,443,110,367円
期末受益権口数	46,878,988,861口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,547円
期中騰落率	1.34%

計算期間	第175計算期間 (2021年 6月22日～2021年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	25円
期末純資産総額	49,934,954,432円
期末受益権口数	47,151,501,180口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,590円
期中騰落率	0.64%

計算期間	第176計算期間 (2021年 7月21日～2021年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	31円
期末純資産総額	47,412,096,028円
期末受益権口数	44,961,542,071口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,545円
期中騰落率	△0.13%

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

計算期間	第174計算期間 (2021年 5月21日～2021年 6月21日)
1万口当り収益分配金(税込み)	11円
期末純資産総額	90,402,797,775円
期末受益権口数	93,606,480,970口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,658円
期中騰落率	1.90%

計算期間	第175計算期間 (2021年 6月22日～2021年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	90,685,809,376円
期末受益権口数	93,686,175,334口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,680円
期中騰落率	0.38%

計算期間	第176計算期間 (2021年 7月21日～2021年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	21円
期末純資産総額	87,482,127,772円
期末受益権口数	90,786,035,710口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,636円
期中騰落率	△0.24%