臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ外国債券 Aコース

計算期間	第111計算期間 (平成28年 2月23日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	13円
期末純資産総額	123,290,258,223円
期末受益権口数	120,050,580,977口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,270円
期中騰落率	0.71%

計算期間	第112計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	14円
期末純資産総額	124,848,370,253円
期末受益権口数	120,939,976,511口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,323円
期中騰落率	0.65%

計算期間	第113計算期間 (平成28年 4月21日～平成28年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	11円
期末純資産総額	127,263,422,615円
期末受益権口数	123,627,188,271口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,294円
期中騰落率	△0.17%

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

計算期間	第111計算期間 (平成28年 2月23日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	319,067,518,486円
期末受益権口数	345,086,730,751口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,246円
期中騰落率	0.00%

計算期間	第112計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	19円
期末純資産総額	316,013,723,359円
期末受益権口数	346,766,923,505口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,113円
期中騰落率	△1.23%

計算期間	第113計算期間 (平成28年 4月21日～平成28年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	19円
期末純資産総額	327,941,284,832円
期末受益権口数	358,749,947,649口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,141円
期中騰落率	0.52%