臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ外国債券 Aコース

計算期間	第162計算期間 (2020年 5月21日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	13円
期末純資産総額	136,454,606,946円
期末受益権口数	128,135,382,818口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,649円
期中騰落率	2.19%

計算期間	第163計算期間 (2020年 6月23日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	23円
期末純資産総額	135,659,752,175円
期末受益権口数	126,512,473,461口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,723円
期中騰落率	0.91%

計算期間	第164計算期間 (2020年 7月21日～2020年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	28円
期末純資産総額	135,862,325,860円
期末受益権口数	126,253,429,789口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,761円
期中騰落率	0.62%

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

計算期間	第162計算期間 (2020年 5月21日～2020年 6月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	16円
期末純資産総額	212,503,392,024円
期末受益権口数	234,197,980,656口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,074円
期中騰落率	2.70%

計算期間	第163計算期間 (2020年 6月23日～2020年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	16円
期末純資産総額	212,672,803,211円
期末受益権口数	230,498,360,497口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,227円
期中騰落率	1.86%

計算期間	第164計算期間 (2020年 7月21日～2020年 8月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	16円
期末純資産総額	210,700,226,721円
期末受益権口数	226,773,416,320口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,291円
期中騰落率	0.87%