臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ外国債券 Aコース

計算期間	第114計算期間 (平成28年 5月21日～平成28年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	15円
期末純資産総額	133,242,135,845円
期末受益権口数	128,135,998,353口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,398円
期中騰落率	1.16%

計算期間	第115計算期間 (平成28年 6月21日～平成28年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	19円
期末純資産総額	141,551,776,445円
期末受益権口数	135,020,165,046口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,484円
期中騰落率	1.01%

計算期間	第116計算期間 (平成28年 7月21日～平成28年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	16円
期末純資産総額	144,480,388,932円
期末受益権口数	136,985,063,322口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,547円
期中騰落率	0.75%

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

計算期間	第114計算期間 (平成28年 5月21日～平成28年 6月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	19円
期末純資産総額	317,728,827,105円
期末受益権口数	362,110,235,182口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,774円
期中騰落率	△3.81%

計算期間	第115計算期間 (平成28年 6月21日～平成28年 7月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	18円
期末純資産総額	323,554,730,689円
期末受益権口数	363,873,623,654口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,892円
期中騰落率	1.55%

計算期間	第116計算期間 (平成28年 7月21日～平成28年 8月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	18円
期末純資産総額	315,331,744,087円
期末受益権口数	368,743,219,419口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,552円
期中騰落率	△3.62%