臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ外国債券 Aコース

計算期間	第129計算期間 (平成29年 8月22日～平成29年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	13円
期末純資産総額	186,494,443,525円
期末受益権口数	183,207,111,652口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,179円
期中騰落率	△0.24%

計算期間	第130計算期間 (平成29年 9月21日～平成29年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	6円
期末純資産総額	188,784,429,221円
期末受益権口数	185,350,655,609口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,185円
期中騰落率	0.12%

計算期間	第131計算期間 (平成29年10月21日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	192,597,032,047円
期末受益権口数	189,184,370,139口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,180円
期中騰落率	0.00%

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

計算期間	第129計算期間 (平成29年 8月22日～平成29年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	18円
期末純資産総額	334,754,996,320円
期末受益権口数	359,395,871,106口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,314円
期中騰落率	2.67%

計算期間	第130計算期間 (平成29年 9月21日～平成29年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	18円
期末純資産総額	333,536,822,403円
期末受益権口数	355,669,783,043口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,378円
期中騰落率	0.88%

計算期間	第131計算期間 (平成29年10月21日～平成29年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	19円
期末純資産総額	319,725,235,838円
期末受益権口数	342,508,404,511口
期末1万口当り純資産額(分配後)	9,335円
期中騰落率	△0.26%