臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

野村ファンドラップ外国債券 Aコース

計算期間	第201計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	41,323,250,696円
期末受益権口数	49,489,797,976口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,350円
期中騰落率	0.19%

計算期間	第202計算期間 (2023年 9月21日～2023年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	39,093,657,197円
期末受益権口数	48,634,565,458口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,038円
期中騰落率	△3.74%

計算期間	第203計算期間 (2023年10月21日～2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	0円
期末純資産総額	41,617,013,235円
期末受益権口数	50,083,246,810口
期末1万口当り純資産額(分配後)	8,310円
期中騰落率	3.38%

野村ファンドラップ外国債券 Bコース

計算期間	第201計算期間 (2023年 8月22日～2023年 9月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	31円
期末純資産総額	92,734,033,499円
期末受益権口数	88,049,906,956口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,532円
期中騰落率	2.04%

計算期間	第202計算期間 (2023年 9月21日～2023年10月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	32円
期末純資産総額	90,885,335,442円
期末受益権口数	88,353,736,998口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,287円
期中騰落率	△2.02%

計算期間	第203計算期間 (2023年10月21日～2023年11月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	32円
期末純資産総額	91,966,002,783円
期末受益権口数	86,109,884,299口
期末1万口当り純資産額(分配後)	10,680円
期中騰落率	4.13%