有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月6日-平成26年5月7日)
パインブリッジ日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間 (平成25年11月5日現在) | 第15特定期間 (平成26年5月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,134,589 | 19,559,009 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,542,357,050 | 3,106,240,742 | |||
| 未収利息 | 29 | 10 | |||
| 流動資産合計 | 3,578,491,668 | 3,125,799,761 | |||
| 資産合計 | 3,578,491,668 | 3,125,799,761 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 653,375 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 557,531 | 526,133 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,079,826 | 11,399,505 | |||
| 流動負債合計 | 13,290,732 | 11,925,638 | |||
| 負債合計 | 13,290,732 | 11,925,638 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,323,435,897 | 4,956,510,192 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,758,234,961 | △1,842,636,069 | |||
| (分配準備積立金) | 157,140,909 | 159,797,380 | |||
| 元本等合計 | 3,565,200,936 | 3,113,874,123 | |||
| 純資産合計 | 3,565,200,936 | 3,113,874,123 | |||
| 負債純資産合計 | 3,578,491,668 | 3,125,799,761 | |||
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