有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年11月5日-平成29年5月8日)
パインブリッジ日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20特定期間 (平成28年11月4日現在) | 第21特定期間 (平成29年5月8日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,889,225 | 14,129,729 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,947,363,267 | 2,000,327,761 | |||
| 流動資産合計 | 1,971,252,492 | 2,014,457,490 | |||
| 資産合計 | 1,971,252,492 | 2,014,457,490 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,151,588 | 638,953 | |||
| 未払受託者報酬 | 321,767 | 317,116 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,971,583 | 6,870,846 | |||
| 未払利息 | 39 | 27 | |||
| 流動負債合計 | 12,444,977 | 7,826,942 | |||
| 負債合計 | 12,444,977 | 7,826,942 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,685,254,852 | 2,340,276,398 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △726,447,337 | △333,645,850 | |||
| (分配準備積立金) | 148,144,871 | 144,870,157 | |||
| 元本等合計 | 1,958,807,515 | 2,006,630,548 | |||
| 純資産合計 | 1,958,807,515 | 2,006,630,548 | |||
| 負債純資産合計 | 1,971,252,492 | 2,014,457,490 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
