有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
パインブリッジ日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22特定期間 (平成29年11月6日現在) | 第23特定期間 (平成30年5月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,202,609 | 32,216,656 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,945,663,684 | 1,572,806,990 | |||
| 未収入金 | 15,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,972,866,293 | 1,605,023,646 | |||
| 資産合計 | 1,972,866,293 | 1,605,023,646 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 10,215,018 | |||
| 未払解約金 | 12,144,780 | 2,998,599 | |||
| 未払受託者報酬 | 320,381 | 258,631 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,941,553 | 5,603,603 | |||
| 未払利息 | 16 | 44 | |||
| 流動負債合計 | 19,406,730 | 19,075,895 | |||
| 負債合計 | 19,406,730 | 19,075,895 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,922,735,331 | 1,571,541,368 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,724,232 | 14,406,383 | |||
| (分配準備積立金) | 213,736,034 | 214,235,556 | |||
| 元本等合計 | 1,953,459,563 | 1,585,947,751 | |||
| 純資産合計 | 1,953,459,563 | 1,585,947,751 | |||
| 負債純資産合計 | 1,972,866,293 | 1,605,023,646 | |||
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