有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/07-2022/11/04)
パインブリッジ日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31特定期間 (2022年5月6日現在) | 第32特定期間 (2022年11月4日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,945,019 | 2,224,068 | |||
| 親投資信託受益証券 | 801,572,219 | 802,894,175 | |||
| 未収入金 | - | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 806,517,238 | 809,118,243 | |||
| 資産合計 | 806,517,238 | 809,118,243 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 131,091 | 133,967 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,840,296 | 2,902,566 | |||
| 未払利息 | 6 | 3 | |||
| 流動負債合計 | 2,971,393 | 3,036,536 | |||
| 負債合計 | 2,971,393 | 3,036,536 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 808,113,476 | 802,249,635 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,567,631 | 3,832,072 | |||
| (分配準備積立金) | 156,224,760 | 160,004,064 | |||
| 元本等合計 | 803,545,845 | 806,081,707 | |||
| 純資産合計 | 803,545,845 | 806,081,707 | |||
| 負債純資産合計 | 806,517,238 | 809,118,243 | |||
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