有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月6日-令和2年5月7日)
パインブリッジ日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26特定期間 (2019年11月5日現在) | 第27特定期間 (2020年5月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,061,909 | 7,867,596 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,306,143,930 | 1,030,556,805 | |||
| 流動資産合計 | 1,315,205,839 | 1,038,424,401 | |||
| 資産合計 | 1,315,205,839 | 1,038,424,401 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 59,999 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 200,872 | 179,505 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,352,139 | 3,889,241 | |||
| 未払利息 | 12 | 10 | |||
| 流動負債合計 | 4,613,022 | 4,068,756 | |||
| 負債合計 | 4,613,022 | 4,068,756 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,333,862,070 | 1,257,978,261 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,269,253 | △223,622,616 | |||
| (分配準備積立金) | 207,387,572 | 203,530,136 | |||
| 元本等合計 | 1,310,592,817 | 1,034,355,645 | |||
| 純資産合計 | 1,310,592,817 | 1,034,355,645 | |||
| 負債純資産合計 | 1,315,205,839 | 1,038,424,401 | |||
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