有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
パインブリッジ日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間 (平成29年5月8日現在) | 第22特定期間 (平成29年11月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,129,729 | 12,202,609 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,000,327,761 | 1,945,663,684 | |||
| 未収入金 | - | 15,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,014,457,490 | 1,972,866,293 | |||
| 資産合計 | 2,014,457,490 | 1,972,866,293 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 638,953 | 12,144,780 | |||
| 未払受託者報酬 | 317,116 | 320,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,870,846 | 6,941,553 | |||
| 未払利息 | 27 | 16 | |||
| 流動負債合計 | 7,826,942 | 19,406,730 | |||
| 負債合計 | 7,826,942 | 19,406,730 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,340,276,398 | 1,922,735,331 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △333,645,850 | 30,724,232 | |||
| (分配準備積立金) | 144,870,157 | 213,736,034 | |||
| 元本等合計 | 2,006,630,548 | 1,953,459,563 | |||
| 純資産合計 | 2,006,630,548 | 1,953,459,563 | |||
| 負債純資産合計 | 2,014,457,490 | 1,972,866,293 | |||
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