有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月5日-令和3年5月6日)
パインブリッジ日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28特定期間 (2020年11月4日現在) | 第29特定期間 (2021年5月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,320,360 | 6,322,322 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,147,806,377 | 931,978,889 | |||
| 未収入金 | - | 37,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,153,126,737 | 975,301,211 | |||
| 資産合計 | 1,153,126,737 | 975,301,211 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 34,659,582 | |||
| 未払解約金 | 180,048 | 1,022,480 | |||
| 未払受託者報酬 | 193,383 | 164,051 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,189,968 | 3,554,408 | |||
| 未払利息 | 7 | 8 | |||
| 流動負債合計 | 4,563,406 | 39,400,529 | |||
| 負債合計 | 4,563,406 | 39,400,529 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,184,174,047 | 877,457,773 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,610,716 | 58,442,909 | |||
| (分配準備積立金) | 200,701,107 | 139,860,389 | |||
| 元本等合計 | 1,148,563,331 | 935,900,682 | |||
| 純資産合計 | 1,148,563,331 | 935,900,682 | |||
| 負債純資産合計 | 1,153,126,737 | 975,301,211 | |||
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