有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
パインブリッジ日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第24特定期間 (2018年11月5日現在) | 第25特定期間 (2019年5月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,489,566 | 9,809,996 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,347,582,744 | 1,277,652,317 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,365,072,310 | 1,287,462,313 | |||
| 資産合計 | 1,365,072,310 | 1,287,462,313 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 249,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 235,783 | 210,797 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,108,640 | 4,567,237 | |||
| 未払利息 | 27 | 13 | |||
| 流動負債合計 | 5,344,450 | 5,028,046 | |||
| 負債合計 | 5,344,450 | 5,028,046 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,462,064,546 | 1,372,511,393 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,336,686 | △90,077,126 | |||
| (分配準備積立金) | 204,275,718 | 202,633,391 | |||
| 元本等合計 | 1,359,727,860 | 1,282,434,267 | |||
| 純資産合計 | 1,359,727,860 | 1,282,434,267 | |||
| 負債純資産合計 | 1,365,072,310 | 1,287,462,313 | |||
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