有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月8日-平成27年11月4日)
パインブリッジ日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成27年5月7日現在) | 第18特定期間 (平成27年11月4日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,765,467 | 11,919,619 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,878,681,816 | 2,567,602,617 | |||
| 未収利息 | 4 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 2,895,447,287 | 2,579,522,239 | |||
| 資産合計 | 2,895,447,287 | 2,579,522,239 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,232,404 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 486,113 | 415,748 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,532,389 | 9,007,835 | |||
| 流動負債合計 | 21,250,906 | 9,423,583 | |||
| 負債合計 | 21,250,906 | 9,423,583 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,371,280,735 | 3,033,973,958 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △497,084,354 | △463,875,302 | |||
| (分配準備積立金) | 147,421,093 | 142,510,647 | |||
| 元本等合計 | 2,874,196,381 | 2,570,098,656 | |||
| 純資産合計 | 2,874,196,381 | 2,570,098,656 | |||
| 負債純資産合計 | 2,895,447,287 | 2,579,522,239 | |||
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