有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年5月8日-平成30年11月5日)
パインブリッジ日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間 (平成30年5月7日現在) | 第24特定期間 (平成30年11月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,216,656 | 12,489,566 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,572,806,990 | 1,347,582,744 | |||
| 未収入金 | - | 5,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,605,023,646 | 1,365,072,310 | |||
| 資産合計 | 1,605,023,646 | 1,365,072,310 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,215,018 | - | |||
| 未払解約金 | 2,998,599 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 258,631 | 235,783 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,603,603 | 5,108,640 | |||
| 未払利息 | 44 | 27 | |||
| 流動負債合計 | 19,075,895 | 5,344,450 | |||
| 負債合計 | 19,075,895 | 5,344,450 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,571,541,368 | 1,462,064,546 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,406,383 | △102,336,686 | |||
| (分配準備積立金) | 214,235,556 | 204,275,718 | |||
| 元本等合計 | 1,585,947,751 | 1,359,727,860 | |||
| 純資産合計 | 1,585,947,751 | 1,359,727,860 | |||
| 負債純資産合計 | 1,605,023,646 | 1,365,072,310 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
