有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月8日-平成26年11月4日)
パインブリッジ日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間 (平成26年5月7日現在) | 第16特定期間 (平成26年11月4日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,559,009 | 22,309,695 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,106,240,742 | 3,115,464,777 | |||
| 未収利息 | 10 | 6 | |||
| 流動資産合計 | 3,125,799,761 | 3,137,774,478 | |||
| 資産合計 | 3,125,799,761 | 3,137,774,478 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 192,702 | |||
| 未払受託者報酬 | 526,133 | 491,073 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,399,505 | 10,639,992 | |||
| 流動負債合計 | 11,925,638 | 11,323,767 | |||
| 負債合計 | 11,925,638 | 11,323,767 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,956,510,192 | 4,200,157,033 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,842,636,069 | △1,073,706,322 | |||
| (分配準備積立金) | 159,797,380 | 159,178,156 | |||
| 元本等合計 | 3,113,874,123 | 3,126,450,711 | |||
| 純資産合計 | 3,113,874,123 | 3,126,450,711 | |||
| 負債純資産合計 | 3,125,799,761 | 3,137,774,478 | |||
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