有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月5日-令和4年5月6日)
パインブリッジ日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第30特定期間 (2021年11月4日現在) | 第31特定期間 (2022年5月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,887,097 | 4,945,019 | |||
| 親投資信託受益証券 | 913,258,586 | 801,572,219 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 958,145,683 | 806,517,238 | |||
| 資産合計 | 958,145,683 | 806,517,238 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,527,503 | - | |||
| 未払解約金 | 492,238 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 154,998 | 131,091 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,358,176 | 2,840,296 | |||
| 未払利息 | 6 | 6 | |||
| 流動負債合計 | 41,532,921 | 2,971,393 | |||
| 負債合計 | 41,532,921 | 2,971,393 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 833,944,513 | 808,113,476 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,668,249 | △4,567,631 | |||
| (分配準備積立金) | 157,709,571 | 156,224,760 | |||
| 元本等合計 | 916,612,762 | 803,545,845 | |||
| 純資産合計 | 916,612,762 | 803,545,845 | |||
| 負債純資産合計 | 958,145,683 | 806,517,238 | |||
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