有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月8日-令和2年11月4日)
パインブリッジ日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27特定期間 (2020年5月7日現在) | 第28特定期間 (2020年11月4日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,867,596 | 5,320,360 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,030,556,805 | 1,147,806,377 | |||
| 流動資産合計 | 1,038,424,401 | 1,153,126,737 | |||
| 資産合計 | 1,038,424,401 | 1,153,126,737 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 180,048 | |||
| 未払受託者報酬 | 179,505 | 193,383 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,889,241 | 4,189,968 | |||
| 未払利息 | 10 | 7 | |||
| 流動負債合計 | 4,068,756 | 4,563,406 | |||
| 負債合計 | 4,068,756 | 4,563,406 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,257,978,261 | 1,184,174,047 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △223,622,616 | △35,610,716 | |||
| (分配準備積立金) | 203,530,136 | 200,701,107 | |||
| 元本等合計 | 1,034,355,645 | 1,148,563,331 | |||
| 純資産合計 | 1,034,355,645 | 1,148,563,331 | |||
| 負債純資産合計 | 1,038,424,401 | 1,153,126,737 | |||
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