有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月5日-平成28年5月6日)
パインブリッジ日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成27年11月4日現在) | 第19特定期間 (平成28年5月6日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,919,619 | 13,071,250 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,567,602,617 | 2,078,646,702 | |||
| 未収利息 | 3 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,579,522,239 | 2,091,717,952 | |||
| 資産合計 | 2,579,522,239 | 2,091,717,952 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 415,748 | 354,893 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,007,835 | 7,689,304 | |||
| 未払利息 | - | 25 | |||
| 流動負債合計 | 9,423,583 | 8,044,222 | |||
| 負債合計 | 9,423,583 | 8,044,222 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,033,973,958 | 2,914,434,481 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △463,875,302 | △830,760,751 | |||
| (分配準備積立金) | 142,510,647 | 147,116,742 | |||
| 元本等合計 | 2,570,098,656 | 2,083,673,730 | |||
| 純資産合計 | 2,570,098,656 | 2,083,673,730 | |||
| 負債純資産合計 | 2,579,522,239 | 2,091,717,952 | |||
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