有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月5日-平成27年5月7日)
パインブリッジ日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間 (平成26年11月4日現在) | 第17特定期間 (平成27年5月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,309,695 | 16,765,467 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,115,464,777 | 2,878,681,816 | |||
| 未収利息 | 6 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 3,137,774,478 | 2,895,447,287 | |||
| 資産合計 | 3,137,774,478 | 2,895,447,287 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 192,702 | 10,232,404 | |||
| 未払受託者報酬 | 491,073 | 486,113 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,639,992 | 10,532,389 | |||
| 流動負債合計 | 11,323,767 | 21,250,906 | |||
| 負債合計 | 11,323,767 | 21,250,906 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,200,157,033 | 3,371,280,735 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,073,706,322 | △497,084,354 | |||
| (分配準備積立金) | 159,178,156 | 147,421,093 | |||
| 元本等合計 | 3,126,450,711 | 2,874,196,381 | |||
| 純資産合計 | 3,126,450,711 | 2,874,196,381 | |||
| 負債純資産合計 | 3,137,774,478 | 2,895,447,287 | |||
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