有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月7日-平成28年11月4日)
パインブリッジ日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19特定期間 (平成28年5月6日現在) | 第20特定期間 (平成28年11月4日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,071,250 | 23,889,225 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,078,646,702 | 1,947,363,267 | |||
| 流動資産合計 | 2,091,717,952 | 1,971,252,492 | |||
| 資産合計 | 2,091,717,952 | 1,971,252,492 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 5,151,588 | |||
| 未払受託者報酬 | 354,893 | 321,767 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,689,304 | 6,971,583 | |||
| 未払利息 | 25 | 39 | |||
| 流動負債合計 | 8,044,222 | 12,444,977 | |||
| 負債合計 | 8,044,222 | 12,444,977 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,914,434,481 | 2,685,254,852 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △830,760,751 | △726,447,337 | |||
| (分配準備積立金) | 147,116,742 | 148,144,871 | |||
| 元本等合計 | 2,083,673,730 | 1,958,807,515 | |||
| 純資産合計 | 2,083,673,730 | 1,958,807,515 | |||
| 負債純資産合計 | 2,091,717,952 | 1,971,252,492 | |||
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