有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)
パインブリッジ日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間 (2019年5月7日現在) | 第26特定期間 (2019年11月5日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,809,996 | 9,061,909 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,277,652,317 | 1,306,143,930 | |||
| 流動資産合計 | 1,287,462,313 | 1,315,205,839 | |||
| 資産合計 | 1,287,462,313 | 1,315,205,839 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 249,999 | 59,999 | |||
| 未払受託者報酬 | 210,797 | 200,872 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,567,237 | 4,352,139 | |||
| 未払利息 | 13 | 12 | |||
| 流動負債合計 | 5,028,046 | 4,613,022 | |||
| 負債合計 | 5,028,046 | 4,613,022 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,372,511,393 | 1,333,862,070 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,077,126 | △23,269,253 | |||
| (分配準備積立金) | 202,633,391 | 207,387,572 | |||
| 元本等合計 | 1,282,434,267 | 1,310,592,817 | |||
| 純資産合計 | 1,282,434,267 | 1,310,592,817 | |||
| 負債純資産合計 | 1,287,462,313 | 1,315,205,839 | |||
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