有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/05-2023/05/08)
パインブリッジ日本株オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32特定期間 (2022年11月4日現在) | 第33特定期間 (2023年5月8日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,224,068 | 5,751,910 | |||
| 親投資信託受益証券 | 802,894,175 | 846,415,084 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | 24,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 809,118,243 | 876,166,994 | |||
| 資産合計 | 809,118,243 | 876,166,994 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 20,039,468 | |||
| 未払解約金 | - | 385,281 | |||
| 未払受託者報酬 | 133,967 | 138,318 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,902,566 | 2,996,925 | |||
| 未払利息 | 3 | 7 | |||
| 流動負債合計 | 3,036,536 | 23,559,999 | |||
| 負債合計 | 3,036,536 | 23,559,999 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 802,249,635 | 801,578,739 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,832,072 | 51,028,256 | |||
| (分配準備積立金) | 160,004,064 | 128,604,989 | |||
| 元本等合計 | 806,081,707 | 852,606,995 | |||
| 純資産合計 | 806,081,707 | 852,606,995 | |||
| 負債純資産合計 | 809,118,243 | 876,166,994 | |||
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