有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年10月7日現在 | 当 期 平成26年4月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,452,185 | 42,738,874 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,369,730,001 | 1,348,852,426 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,841,600,220 | 2,719,416,272 | |||
| 流動資産合計 | 4,257,782,406 | 4,111,007,572 | |||
| 資産合計 | 4,257,782,406 | 4,111,007,572 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,917,206 | 5,268,255 | |||
| 未払解約金 | 4,635,165 | 468,120 | |||
| 未払受託者報酬 | 200,030 | 193,592 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,640,661 | 3,523,435 | |||
| その他未払費用 | 183,661 | 168,857 | |||
| 流動負債合計 | 14,576,723 | 9,622,259 | |||
| 負債合計 | 14,576,723 | 9,622,259 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,917,206,670 | ※1 5,268,255,509 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,674,000,987 | ※2 △ 1,166,870,196 | |||
| (分配準備積立金) | 45,397,900 | 62,160,204 | |||
| 元本等合計 | 4,243,205,683 | 4,101,385,313 | |||
| 純資産合計 | 4,243,205,683 | 4,101,385,313 | |||
| 負債純資産合計 | 4,257,782,406 | 4,111,007,572 | |||
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