有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年4月5日現在 | 当 期 平成30年10月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,289,165 | 11,672,153 | |||
| 投資信託受益証券 | 546,386,536 | 554,849,779 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,127,524,389 | 1,077,006,032 | |||
| 未収入金 | - | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,685,200,090 | 1,645,527,964 | |||
| 資産合計 | 1,685,200,090 | 1,645,527,964 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,822,793 | 1,711,898 | |||
| 未払解約金 | - | 1,796,010 | |||
| 未払受託者報酬 | 76,791 | 72,853 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,397,723 | 1,326,052 | |||
| その他未払費用 | 75,193 | 67,752 | |||
| 流動負債合計 | 3,372,500 | 4,974,565 | |||
| 負債合計 | 3,372,500 | 4,974,565 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,822,793,569 | ※1 1,711,898,904 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 140,965,979 | ※2 △ 71,345,505 | |||
| (分配準備積立金) | 96,304,825 | 95,477,308 | |||
| 元本等合計 | 1,681,827,590 | 1,640,553,399 | |||
| 純資産合計 | 1,681,827,590 | 1,640,553,399 | |||
| 負債純資産合計 | 1,685,200,090 | 1,645,527,964 | |||
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