有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年4月7日-令和2年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月6日現在 | 当 期 2020年10月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,720,429 | 5,299,467 | |||
| 投資信託受益証券 | 355,709,138 | 399,438,142 | |||
| 親投資信託受益証券 | 727,384,340 | 807,105,202 | |||
| 流動資産合計 | 1,089,813,907 | 1,211,842,811 | |||
| 資産合計 | 1,089,813,907 | 1,211,842,811 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,361,241 | 1,302,652 | |||
| 未払受託者報酬 | 54,370 | 51,341 | |||
| 未払委託者報酬 | 989,627 | 934,541 | |||
| その他未払費用 | 56,159 | 49,503 | |||
| 流動負債合計 | 2,461,397 | 2,338,037 | |||
| 負債合計 | 2,461,397 | 2,338,037 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,361,241,699 | ※1 1,302,652,583 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 273,889,189 | ※2 △ 93,147,809 | |||
| (分配準備積立金) | 83,309,905 | 80,688,471 | |||
| 元本等合計 | 1,087,352,510 | 1,209,504,774 | |||
| 純資産合計 | 1,087,352,510 | 1,209,504,774 | |||
| 負債純資産合計 | 1,089,813,907 | 1,211,842,811 | |||
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