有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年4月7日現在 | 当 期 平成26年10月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,738,874 | 29,578,612 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,348,852,426 | 1,210,530,484 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,719,416,272 | 2,483,386,084 | |||
| 未収入金 | - | 25,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,111,007,572 | 3,748,495,180 | |||
| 資産合計 | 4,111,007,572 | 3,748,495,180 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,268,255 | 4,519,697 | |||
| 未払解約金 | 468,120 | 11,692,890 | |||
| 未払受託者報酬 | 193,592 | 177,126 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,523,435 | 3,223,820 | |||
| その他未払費用 | 168,857 | 161,413 | |||
| 流動負債合計 | 9,622,259 | 19,774,946 | |||
| 負債合計 | 9,622,259 | 19,774,946 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,268,255,509 | ※1 4,519,697,734 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,166,870,196 | ※2 △ 790,977,500 | |||
| (分配準備積立金) | 62,160,204 | 68,884,330 | |||
| 元本等合計 | 4,101,385,313 | 3,728,720,234 | |||
| 純資産合計 | 4,101,385,313 | 3,728,720,234 | |||
| 負債純資産合計 | 4,111,007,572 | 3,748,495,180 | |||
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