有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/04/06-2023/10/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年4月5日現在 | 当期 2023年10月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,928,741 | 4,801,898 | |||
| 投資信託受益証券 | 361,653,377 | 325,088,587 | |||
| 親投資信託受益証券 | 661,967,246 | 666,724,513 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,027,549,364 | 996,614,998 | |||
| 資産合計 | 1,027,549,364 | 996,614,998 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 992,971 | 959,115 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,850 | 47,002 | |||
| 未払委託者報酬 | 834,582 | 855,685 | |||
| その他未払費用 | 42,318 | 43,276 | |||
| 流動負債合計 | 1,915,721 | 1,905,078 | |||
| 負債合計 | 1,915,721 | 1,905,078 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 992,971,528 | ※1 959,115,526 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,662,115 | 35,594,394 | |||
| (分配準備積立金) | 98,690,675 | 116,600,532 | |||
| 元本等合計 | 1,025,633,643 | 994,709,920 | |||
| 純資産合計 | 1,025,633,643 | 994,709,920 | |||
| 負債純資産合計 | 1,027,549,364 | 996,614,998 | |||
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