有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年10月6日-令和4年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年10月5日現在 | 当 期 2022年4月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,934,915 | 2,130,419 | |||
| 投資信託受益証券 | 364,478,579 | 356,529,884 | |||
| 親投資信託受益証券 | 761,996,330 | 764,000,410 | |||
| 未収入金 | - | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,132,409,824 | 1,124,660,713 | |||
| 資産合計 | 1,132,409,824 | 1,124,660,713 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,085,331 | 1,032,117 | |||
| 未払解約金 | 435,055 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 51,129 | 47,377 | |||
| 未払委託者報酬 | 930,724 | 862,421 | |||
| その他未払費用 | 51,107 | 45,865 | |||
| 流動負債合計 | 2,553,346 | 1,987,780 | |||
| 負債合計 | 2,553,346 | 1,987,780 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,085,331,758 | ※1 1,032,117,664 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,524,720 | 90,555,269 | |||
| (分配準備積立金) | 118,155,880 | 119,987,890 | |||
| 元本等合計 | 1,129,856,478 | 1,122,672,933 | |||
| 純資産合計 | 1,129,856,478 | 1,122,672,933 | |||
| 負債純資産合計 | 1,132,409,824 | 1,124,660,713 | |||
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