有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年4月6日-令和3年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年4月5日現在 | 当 期 2021年10月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,259,407 | 5,934,915 | |||
| 投資信託受益証券 | 427,134,095 | 364,478,579 | |||
| 親投資信託受益証券 | 849,228,017 | 761,996,330 | |||
| 流動資産合計 | 1,285,621,519 | 1,132,409,824 | |||
| 資産合計 | 1,285,621,519 | 1,132,409,824 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,200,570 | 1,085,331 | |||
| 未払解約金 | 678,426 | 435,055 | |||
| 未払受託者報酬 | 59,460 | 51,129 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,082,292 | 930,724 | |||
| その他未払費用 | 51,176 | 51,107 | |||
| 流動負債合計 | 3,071,924 | 2,553,346 | |||
| 負債合計 | 3,071,924 | 2,553,346 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,200,570,884 | ※1 1,085,331,758 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,978,711 | 44,524,720 | |||
| (分配準備積立金) | 120,158,400 | 118,155,880 | |||
| 元本等合計 | 1,282,549,595 | 1,129,856,478 | |||
| 純資産合計 | 1,282,549,595 | 1,129,856,478 | |||
| 負債純資産合計 | 1,285,621,519 | 1,132,409,824 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
