有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年10月6日-令和3年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年10月5日現在 | 当 期 2021年4月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,299,467 | 9,259,407 | |||
| 投資信託受益証券 | 399,438,142 | 427,134,095 | |||
| 親投資信託受益証券 | 807,105,202 | 849,228,017 | |||
| 流動資産合計 | 1,211,842,811 | 1,285,621,519 | |||
| 資産合計 | 1,211,842,811 | 1,285,621,519 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,302,652 | 1,200,570 | |||
| 未払解約金 | - | 678,426 | |||
| 未払受託者報酬 | 51,341 | 59,460 | |||
| 未払委託者報酬 | 934,541 | 1,082,292 | |||
| その他未払費用 | 49,503 | 51,176 | |||
| 流動負債合計 | 2,338,037 | 3,071,924 | |||
| 負債合計 | 2,338,037 | 3,071,924 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,302,652,583 | ※1 1,200,570,884 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 93,147,809 | ※2 81,978,711 | |||
| (分配準備積立金) | 80,688,471 | 120,158,400 | |||
| 元本等合計 | 1,209,504,774 | 1,282,549,595 | |||
| 純資産合計 | 1,209,504,774 | 1,282,549,595 | |||
| 負債純資産合計 | 1,211,842,811 | 1,285,621,519 | |||
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