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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)

【提出】: 2017/12/28 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年4月5日現在	当期平成29年10月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		21,671,087	18,750,861
		投資信託受益証券		667,748,122	672,816,575
		親投資信託受益証券		1,354,983,627	1,317,619,654
		流動資産合計		2,044,402,836	2,009,187,090
	資産合計			2,044,402,836	2,009,187,090
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,300,417	2,106,066
		未払解約金		892,000	1,675,097
		未払受託者報酬		91,976	88,728
		未払委託者報酬		1,674,094	1,615,033
		その他未払費用		85,461	82,138
		流動負債合計		5,043,948	5,567,062
	負債合計			5,043,948	5,567,062
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,300,417,906	※1 2,106,066,186
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 261,059,018	※2 △ 102,446,158
			(分配準備積立金)	105,976,284	104,665,427
		元本等合計		2,039,358,888	2,003,620,028
	純資産合計			2,039,358,888	2,003,620,028
負債純資産合計				2,044,402,836	2,009,187,090

開示資料

決算

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