有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年4月6日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月5日現在 | 当 期 2019年10月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,270,112 | 7,695,353 | |||
| 投資信託受益証券 | 497,027,015 | 471,516,673 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,040,035,574 | 960,734,523 | |||
| 流動資産合計 | 1,548,332,701 | 1,439,946,549 | |||
| 資産合計 | 1,548,332,701 | 1,439,946,549 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,626,652 | 1,537,427 | |||
| 未払解約金 | 94,900 | 466,400 | |||
| 未払受託者報酬 | 69,811 | 68,962 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,270,628 | 1,255,199 | |||
| その他未払費用 | 61,604 | 61,043 | |||
| 流動負債合計 | 3,123,595 | 3,389,031 | |||
| 負債合計 | 3,123,595 | 3,389,031 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,626,652,313 | ※1 1,537,427,873 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 81,443,207 | ※2 △ 100,870,355 | |||
| (分配準備積立金) | 95,198,489 | 92,588,437 | |||
| 元本等合計 | 1,545,209,106 | 1,436,557,518 | |||
| 純資産合計 | 1,545,209,106 | 1,436,557,518 | |||
| 負債純資産合計 | 1,548,332,701 | 1,439,946,549 | |||
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