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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)

【提出】: 2017/06/28 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成28年10月5日現在	当期平成29年4月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		16,732,977	21,671,087
		投資信託受益証券		696,319,354	667,748,122
		親投資信託受益証券		1,384,813,994	1,354,983,627
		未収入金		12,000,000	-
		流動資産合計		2,109,866,325	2,044,402,836
	資産合計			2,109,866,325	2,044,402,836
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,543,587	2,300,417
		未払解約金		4,933,800	892,000
		未払受託者報酬		93,932	91,976
		未払委託者報酬		1,709,666	1,674,094
		その他未払費用		89,050	85,461
		流動負債合計		9,370,035	5,043,948
	負債合計			9,370,035	5,043,948
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,543,587,176	※1 2,300,417,906
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 443,090,886	※2 △ 261,059,018
			(分配準備積立金)	113,003,996	105,976,284
		元本等合計		2,100,496,290	2,039,358,888
	純資産合計			2,100,496,290	2,039,358,888
負債純資産合計				2,109,866,325	2,044,402,836

開示資料

決算

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