有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年4月5日現在 | 当 期 平成28年10月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 27,288,877 | - | |||
| コール・ローン | 1,923,015 | 16,732,977 | |||
| 投資信託受益証券 | 734,501,260 | 696,319,354 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,527,619,942 | 1,384,813,994 | |||
| 未収入金 | - | 12,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,291,333,094 | 2,109,866,325 | |||
| 資産合計 | 2,291,333,094 | 2,109,866,325 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,682,965 | 2,543,587 | |||
| 未払解約金 | - | 4,933,800 | |||
| 未払受託者報酬 | 99,666 | 93,932 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,814,032 | 1,709,666 | |||
| その他未払費用 | 101,212 | 89,050 | |||
| 流動負債合計 | 4,697,875 | 9,370,035 | |||
| 負債合計 | 4,697,875 | 9,370,035 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,682,965,349 | ※1 2,543,587,176 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 396,330,130 | ※2 △ 443,090,886 | |||
| (分配準備積立金) | 116,062,810 | 113,003,996 | |||
| 元本等合計 | 2,286,635,219 | 2,100,496,290 | |||
| 純資産合計 | 2,286,635,219 | 2,100,496,290 | |||
| 負債純資産合計 | 2,291,333,094 | 2,109,866,325 | |||
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