有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年10月7日現在 | 当 期 2020年4月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,695,353 | 6,720,429 | |||
| 投資信託受益証券 | 471,516,673 | 355,709,138 | |||
| 親投資信託受益証券 | 960,734,523 | 727,384,340 | |||
| 流動資産合計 | 1,439,946,549 | 1,089,813,907 | |||
| 資産合計 | 1,439,946,549 | 1,089,813,907 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,537,427 | 1,361,241 | |||
| 未払解約金 | 466,400 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 68,962 | 54,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,255,199 | 989,627 | |||
| その他未払費用 | 61,043 | 56,159 | |||
| 流動負債合計 | 3,389,031 | 2,461,397 | |||
| 負債合計 | 3,389,031 | 2,461,397 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,537,427,873 | ※1 1,361,241,699 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 100,870,355 | ※2 △ 273,889,189 | |||
| (分配準備積立金) | 92,588,437 | 83,309,905 | |||
| 元本等合計 | 1,436,557,518 | 1,087,352,510 | |||
| 純資産合計 | 1,436,557,518 | 1,087,352,510 | |||
| 負債純資産合計 | 1,439,946,549 | 1,089,813,907 | |||
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