有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/10/06-2023/04/05)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年10月5日現在 | 当 期 2023年4月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,435,492 | 2,928,741 | |||
| 投資信託受益証券 | 361,296,270 | 361,653,377 | |||
| 親投資信託受益証券 | 686,202,977 | 661,967,246 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,051,934,739 | 1,027,549,364 | |||
| 資産合計 | 1,051,934,739 | 1,027,549,364 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,011,802 | 992,971 | |||
| 未払受託者報酬 | 48,528 | 45,850 | |||
| 未払委託者報酬 | 883,271 | 834,582 | |||
| その他未払費用 | 44,869 | 42,318 | |||
| 流動負債合計 | 1,988,470 | 1,915,721 | |||
| 負債合計 | 1,988,470 | 1,915,721 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,011,802,659 | ※1 992,971,528 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,143,610 | 32,662,115 | |||
| (分配準備積立金) | 100,106,563 | 98,690,675 | |||
| 元本等合計 | 1,049,946,269 | 1,025,633,643 | |||
| 純資産合計 | 1,049,946,269 | 1,025,633,643 | |||
| 負債純資産合計 | 1,051,934,739 | 1,027,549,364 | |||
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