- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/10/06-2024/04/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年10月5日現在 | 当期 2024年4月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,801,898 | 4,910,020 | |||
| 投資信託受益証券 | 325,088,587 | 352,352,633 | |||
| 親投資信託受益証券 | 666,724,513 | 698,480,370 | |||
| 未収入金 | - | 246,400 | |||
| 流動資産合計 | 996,614,998 | 1,055,989,423 | |||
| 資産合計 | 996,614,998 | 1,055,989,423 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 959,115 | 916,541 | |||
| 未払解約金 | - | 169,205 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,002 | 49,358 | |||
| 未払委託者報酬 | 855,685 | 898,377 | |||
| その他未払費用 | 43,276 | 42,758 | |||
| 流動負債合計 | 1,905,078 | 2,076,239 | |||
| 負債合計 | 1,905,078 | 2,076,239 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 959,115,526 | ※1 916,541,025 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,594,394 | 137,372,159 | |||
| (分配準備積立金) | 116,600,532 | 159,451,752 | |||
| 元本等合計 | 994,709,920 | 1,053,913,184 | |||
| 純資産合計 | 994,709,920 | 1,053,913,184 | |||
| 負債純資産合計 | 996,614,998 | 1,055,989,423 | |||
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