有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年4月6日現在 | 当 期 平成27年10月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,650,384 | 16,957,746 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,109,827,120 | 842,555,349 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,172,490,423 | 1,742,039,748 | |||
| 未収入金 | - | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,312,967,927 | 2,621,552,843 | |||
| 資産合計 | 3,312,967,927 | 2,621,552,843 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,429,192 | 2,921,564 | |||
| 未払解約金 | 5,089,827 | 830,397 | |||
| 未払受託者報酬 | 157,861 | 107,927 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,873,194 | 1,964,339 | |||
| その他未払費用 | 142,888 | 120,094 | |||
| 流動負債合計 | 11,692,962 | 5,944,321 | |||
| 負債合計 | 11,692,962 | 5,944,321 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,429,192,787 | ※1 2,921,564,528 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 127,917,822 | ※2 △ 305,956,006 | |||
| (分配準備積立金) | 68,030,940 | 119,749,868 | |||
| 元本等合計 | 3,301,274,965 | 2,615,608,522 | |||
| 純資産合計 | 3,301,274,965 | 2,615,608,522 | |||
| 負債純資産合計 | 3,312,967,927 | 2,621,552,843 | |||
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