有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年10月5日現在 | 当 期 平成31年4月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,672,153 | 11,270,112 | |||
| 投資信託受益証券 | 554,849,779 | 497,027,015 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,077,006,032 | 1,040,035,574 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,645,527,964 | 1,548,332,701 | |||
| 資産合計 | 1,645,527,964 | 1,548,332,701 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,711,898 | 1,626,652 | |||
| 未払解約金 | 1,796,010 | 94,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,853 | 69,811 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,326,052 | 1,270,628 | |||
| その他未払費用 | 67,752 | 61,604 | |||
| 流動負債合計 | 4,974,565 | 3,123,595 | |||
| 負債合計 | 4,974,565 | 3,123,595 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,711,898,904 | ※1 1,626,652,313 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 71,345,505 | ※2 △ 81,443,207 | |||
| (分配準備積立金) | 95,477,308 | 95,198,489 | |||
| 元本等合計 | 1,640,553,399 | 1,545,209,106 | |||
| 純資産合計 | 1,640,553,399 | 1,545,209,106 | |||
| 負債純資産合計 | 1,645,527,964 | 1,548,332,701 | |||
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