有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年10月5日現在 | 当 期 平成30年4月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,750,861 | 11,289,165 | |||
| 投資信託受益証券 | 672,816,575 | 546,386,536 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,317,619,654 | 1,127,524,389 | |||
| 流動資産合計 | 2,009,187,090 | 1,685,200,090 | |||
| 資産合計 | 2,009,187,090 | 1,685,200,090 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,106,066 | 1,822,793 | |||
| 未払解約金 | 1,675,097 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 88,728 | 76,791 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,615,033 | 1,397,723 | |||
| その他未払費用 | 82,138 | 75,193 | |||
| 流動負債合計 | 5,567,062 | 3,372,500 | |||
| 負債合計 | 5,567,062 | 3,372,500 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,106,066,186 | ※1 1,822,793,569 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 102,446,158 | ※2 △ 140,965,979 | |||
| (分配準備積立金) | 104,665,427 | 96,304,825 | |||
| 元本等合計 | 2,003,620,028 | 1,681,827,590 | |||
| 純資産合計 | 2,003,620,028 | 1,681,827,590 | |||
| 負債純資産合計 | 2,009,187,090 | 1,685,200,090 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
