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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)

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【提出】: 2014/08/26 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

項目	第14期 (平成25年11月25日現在) 金額(円)	第15期 (平成26年 5月26日現在) 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	211,836,470	99,487,634
親投資信託受益証券	24,186,548,521	30,500,182,405
未収入金	97,582,198	-
未収利息	283	132
流動資産合計	24,495,967,472	30,599,670,171
資産合計	24,495,967,472	30,599,670,171
負債の部
流動負債
未払解約金	237,958,408	10,721,233
未払受託者報酬	5,699,750	7,082,836
未払委託者報酬	64,977,101	80,744,263
その他未払費用	569,914	707,968
流動負債合計	309,205,173	99,256,300
負債合計	309,205,173	99,256,300
純資産の部
元本等
元本	21,441,971,912	26,015,074,593
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,744,790,387	4,485,339,278
(分配準備積立金)	(3,144,634,927)	(3,414,499,369)
元本等合計	24,186,762,299	30,500,413,871
純資産合計	24,186,762,299	30,500,413,871
負債純資産合計	24,495,967,472	30,599,670,171

開示資料

決算

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