有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/28-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第35期 (2024年 5月27日現在) | 第36期 (2024年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,176,587 | 9,315,910 |
| 親投資信託受益証券 | 2,850,256,493 | 2,895,570,748 |
| 未収入金 | 19,655,850 | 150,106 |
| 未収利息 | 15 | 55 |
| 流動資産合計 | 2,878,088,945 | 2,905,036,819 |
| 資産合計 | 2,878,088,945 | 2,905,036,819 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,620,069 | - |
| 未払受託者報酬 | 672,064 | 793,921 |
| 未払委託者報酬 | 6,048,493 | 7,145,212 |
| その他未払費用 | 67,149 | 79,329 |
| 流動負債合計 | 26,407,775 | 8,018,462 |
| 負債合計 | 26,407,775 | 8,018,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,770,442,316 | 1,804,366,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,081,238,854 | 1,092,652,168 |
| (分配準備積立金) | 317,769,444 | 296,870,711 |
| 元本等合計 | 2,851,681,170 | 2,897,018,357 |
| 純資産合計 | 2,851,681,170 | 2,897,018,357 |
| 負債純資産合計 | 2,878,088,945 | 2,905,036,819 |
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